Las empresas de gestión de inversiones a menudo gestionan carteras complejas a través de múltiples interfaces de clientes, lo que requiere una conciliación precisa de efectivo, activos y acciones. Los sistemas heredados y los procesos manuales crean cuellos de botella, limitan la escalabilidad y reducen la visibilidad de los flujos de trabajo de conciliación.
La automatización fue fundamental para que la empresa agilizara las operaciones, mejorara la precisión y respaldara un plan de crecimiento a cinco años. Decisions proporcionó una plataforma centralizada con gestión de reglas dirigida por el negocio, flujos de trabajo automatizados y paneles de control integrados para abordar estos desafíos.
Desafío
Antes de implementar Decisions, la empresa se enfrentaba a:
- Conciliación manual a través de múltiples interfaces, que requería horas por lote.
- Incapacidad del personal no técnico para ajustar o iterar sobre las reglas de conciliación.
- Falta de visibilidad en tiempo real del estado del flujo de trabajo o de los errores.
- Alta dependencia de los gestores de cuentas para la validación, corrección y mapeo de clases de activos.
- Procesos redundantes en docenas de clientes, lo que aumenta el riesgo de retrasos o errores.
Solución
Decisions automatizó los flujos de trabajo de conciliación de la empresa, incluyendo:
- Extracción y Análisis de Datos: Se procesaron grandes archivos de clientes en tablas temporales para su validación.
- Mapeo de Seguridad y Clases de Activos: Mapeo automatizado utilizando tablas de búsqueda y reglas personalizadas, con manejo de excepciones para registros no resueltos.
- Validación de Cuentas: Creación automática de nuevas cuentas si faltan en las tablas permanentes.
- Procesos de Conciliación: Conciliaciones de clases de activos, acciones y efectivo ejecutadas con lógica basada en reglas.
- Actualizaciones de Valor de Mercado: El valor total de mercado se recalcula en función de los precios de los valores actualizados.
- Paneles de control basados en roles: Los paneles de control de gestión proporcionaron visibilidad de las conciliaciones, discrepancias y excepciones.
Diferenciadores
- Diferenciadores de Reglas: Las reglas centralizadas e independientes de la fuente permiten a los usuarios de negocios gestionar la lógica sin soporte de TI, garantizando el cumplimiento y reduciendo errores.
- Diferenciadores del Motor de Flujo: Diseño de flujo de trabajo sin código, visibilidad en tiempo real y flujos reutilizables automatizan pasos complejos de conciliación.
- Integraciones: Las conexiones basadas en agentes a plataformas heredadas y las búsquedas en bases de datos eliminan el manejo manual de datos.
- Creadores de UX de Decisions: Los paneles de control y los informes en vivo proporcionan información procesable para los equipos de operaciones y gestión.
- Atributos a Nivel de Plataforma: La extensibilidad modular y los permisos seguros permiten escalar a múltiples clientes e interfaces sin comprometer el control.