Las empresas de inversión y gestión de carteras manejan habitualmente grandes volúmenes de transacciones y asientos de cartera que deben conciliarse en libros de contabilidad generales. Los métodos tradicionales a menudo requieren que los contadores extraigan, transformen e ingresen datos manualmente en múltiples sistemas, lo que crea ineficiencias y oportunidades de error. Se necesitaba automatización para agilizar este proceso, brindar visibilidad a los flujos de trabajo y mantener el cumplimiento al tiempo que respaldaba el crecimiento.
Desafío
Antes de tomar decisiones, los contadores pasaban largas horas alternando entre múltiples aplicaciones de software para trasladar datos de cartera a registros generales. Este enfoque manual condujo a:
- Frecuentes errores e inconsistencias en la entrada de datos.
- Alta sobrecarga operativa y tiempos de procesamiento lentos.
- Capacidad limitada para escalar a clientes más grandes o más complejos.
- Visibilidad fragmentada del rendimiento y el cumplimiento del flujo de trabajo.
Solución
La empresa implementó Decisions como columna vertebral de su plataforma de integración de datos. Los componentes clave de la solución incluyeron:
- Motor de reglas: reglas centralizadas y escalables que gestionan transformaciones de datos de cartera y validaciones de entradas de libro mayor.
- Automatización del flujo de trabajo: flujos de trabajo modulares capaces de procesar múltiples carteras de clientes simultáneamente.
- Integraciones del sistema: SQL Server y otras conexiones basadas en agentes de bases de datos permitieron la extracción e inserción automática de datos de cartera.
- Paneles y formularios: Los paneles basados en roles brindaron a los contadores y gerentes visibilidad sobre el estado del flujo de trabajo y la salud de los datos.