Las empresas de inversión realizan rutinariamente ajustes de saldo para conciliar los datos contables de cartera con los libros de contabilidad generales. Tradicionalmente, estos ajustes eran revisados y aplicados manualmente por los contadores, lo que daba como resultado un proceso lento y propenso a errores. La empresa buscó una solución que pudiera detectar automáticamente discrepancias, hacer cumplir las reglas de la cartera y actualizar el libro mayor de manera eficiente.
Las decisiones proporcionaron la plataforma para crear flujos de trabajo basados en reglas que ajustan automáticamente los saldos, validan los datos y mantienen un registro de auditoría, lo que permite a la empresa escalar las operaciones sin agregar personal.
Desafío
Antes de las Decisiones, la empresa se enfrentaba a:
- Conciliación manual de saldos de cartera con asientos del libro mayor.
- Alto riesgo de errores debido a grandes volúmenes de datos y reglas de cartera complejas.
- Falta de visibilidad en tiempo real del estado del ajuste.
- Ineficiencias a la hora de escalar para dar cabida a carteras de clientes más grandes.
Solución
Las decisiones automatizaron el flujo de trabajo de ajuste del saldo con:
- Motor de reglas: valida los saldos según las reglas de la cartera y activa correcciones automáticamente.
- Automatización del flujo de trabajo: flujos de trabajo de ajuste de saldo de extremo a extremo con manejo de excepciones y aprobaciones.
- Integración del sistema: las conexiones SQL directas y la integración basada en agentes garantizan una transferencia de datos fluida entre los sistemas de cartera y los libros de contabilidad.
- Monitoreo y auditoría: los paneles en tiempo real muestran ajustes pendientes, excepciones e historial de aprobación.
- Paneles de control basados en roles: los contadores y gerentes acceden a informes detallados para su revisión y cumplimiento.
Diferenciadores
- Diferenciadores de reglas: la aplicación automatizada de las reglas de cartera garantiza la precisión y reduce los errores.
- Diferenciadores de motores de flujo: los flujos de trabajo sin código permiten procesos de ajuste rápidos con visibilidad en tiempo real.
- Integraciones: SQL y conectores basados en agentes automatizan la publicación de libros de contabilidad y la recuperación de datos de cartera.
- Decisiones UX Builders: los paneles brindan información instantánea sobre ajustes de saldo y excepciones.
- Atributos a nivel de plataforma: la arquitectura modular segura admite requisitos de auditoría y procesamiento de gran volumen.